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财务会计外包学校代理记账出纳职责

发表时间:2020-01-11 13:22

财务会计外包学校代理记账出纳职责出纳科岗位职责

1. 负责学校银行帐户的管理。

2. 完成各银行帐户的对帐工作,并编制“银行存款余额调节表”,与银行联系及时处理未达帐项。

3. 负责与审计处联系,完成银行余额调节表的内审工作。

4. 完成零星收费工作,负责零星收费中“河南省统一财务收款收据”和“XX省行政事业性收费基金专用票据”等有关票据的领取、保管、使用和存根上交工作。

5. 根据专项资金申请内容,完成财政资金支付工作。

6. 负责现金的保管和收付,谨防假币。

7. 负责本科室各类会计档案的整理归档工作。

8. 妥善保管银行预留印鉴、银行票据、空白支票、支付密码器、网银密钥。

9.完成领导交办的其他工作。